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O mercado financeiro local teve uma sexta-feira (5) positiva, porém, não o suficiente para reverter o tom negativo dos primeiros pregões do ano com o temor sobre a trajetória dos juros nos Estados Unidos.

Nesta sexta-feira (5), o dólar caiu 0,71%, para R$ 4,8714, menor valor desde o último pregão de 2023, quando fechou a R$ 4,8520. Nesta semana, a moeda americana acumulou alta de 0,4%.

O Ibovespa fechou a sessão em alta de 0,60%, a 132.023 pontos. Neste ano, no entanto, o índice acumula perda de 1,61%, segundo dados da CMA.

Nesta sessão, investidores repercutiram a divulgação do relatório de criação de empregos não-agrícolas nos Estados Unidos em dezembro, o payroll. Foram 216 mil contratações líquidas em dezembro, informou o Departamento do Trabalho dos EUA nesta sexta. O número é bem maior que o esperado pelos economistas consultados pela Reuters, que previam abertura de 170 mil empregos.

Já o pagamento médio por hora aumentou 0,4% em dezembro, mantendo o mesmo ritmo de crescimento do mês passado. Na comparação anual, a alta foi de 4,1%.

Um mercado de trabalho mais forte do esperado, com aumento dos salários é um risco para a inflação americana. Por lá, o aumento de preços somou 3,1% de novembro de 2022 a novembro de 2023, acima da meta de 2% do Fed, o banco central americano.

Com uma baixa taxa de desemprego (3,7%) estável e com a atividade econômica resiliente, o Fed pode escolher manter a taxa de juros alta para combater a inflação, sem prejuízo para a economia. Atualmente, o juro está na faixa de 5,25% a 5,50% e a aposta da maioria dos economistas é que ele vai baixar 0,25 ponto percentual já em março. Com a força do mercado de trabalho americano, tal aposta poderia perder força.

Dados da véspera publicados pela ADP mostraram a criação de 164 mil postos de trabalho no setor privado dos EUA, leitura acima do esperado. "Esses resultados reforçam nossa visão de que o mercado de trabalho americano permanece apertado, apesar de alguns sinais de desaceleração suave no período recente", disse a XP em relatório.

Porém, como os dados do payroll de novembro e dezembro foram revisados para baixo nesta sexta, com 71 mil vagas a menos do que o reportado anteriormente, os investidores não entraram em pânico.

Outro ponto de alívio foi o PMI (Índice de Gerentes de Compras, na sigla em inglês) de serviços americano calculado pelo ISM (Instituto de Gestão do Fornecimento (ISM, em inglês). Em dezembro, ele caiu para 50,6, a menor leitura desde maio, e ante 52,7 em novembro. Economistas consultados pela Reuters previam que o índice ficaria em 52,6. Uma leitura acima de 50 indica crescimento no setor de serviços, que responde por mais de dois terços da economia dos EUA.

A criação de emprego do setor medida pela pesquisa ISM caiu para 43,3 no mês passado, o nível mais baixo desde julho de 2020. O índice estava em 50,7 em novembro e a expectativa era que acelerasse.

"Assim, a leitura que preponderou é que o mercado de trabalho, apesar do payroll, de certo modo está afrouxando e que, em algum momento, vai favorecer o corte de juros", disse Lais Costa, analista da Empiricus Research.

Em Wall Street, os principais índices acionários fecharam perto da estabilidade. O S&P 500 subiu 0,18%, enquanto o Dow Jones teve alta de 0,07% e o Nasdaq, de 0,09%.

Já o rendimento do treasury (título do Tesouro americano) de dez anos -referência global para decisões de investimento- subiu de 3,99% para 4,05%, refletindo o temor de que o corte nos juros americanos demore.

As taxas dos juros futuros também fecharam a sexta em alta no Brasil. Ao fim do pregão, a taxa do DI para janeiro de 2025 estava em 10,065%, ante 10,05% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2026 estava em 9,68%, ante 9,679% do ajuste anterior. A taxa para janeiro de 2027 estava em 9,805%, ante 9,8%.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2028 estava em 10,045%, ante 10,037%. O contrato para janeiro de 2031 marcava 10,46%, ante 10,431%.

O petróleo, por sua vez, fechou em alta, tendo como pano de fundo a viagem do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, ao Oriente Médio, na tentativa de conter as tensões regionais alimentadas pelo conflito Israel-Hamas. O preço do barril do petróleo Brent (referência internacional) fechou em alta de 1,51%, a US$ 78,76.

Na quinta (4), o Ibovespa recuou 1,21%, a 131.226 pontos, impactado pelo recuo do petróleo. O dólar, por sua vez, fechou em leve queda de 0,17%, a R$ 4,9063.

Números do mercado financeiro

DÓLAR
compra/venda
Câmbio livre BC - R$ 4,8893 / R$ 4,8899 **
Câmbio livre mercado - R$ 4,8694 / R$ 4,8714 *
Turismo - R$ 4,8966 / R$ 5,0766

(*) cotação média do mercado
(**) cotação do Banco Central

Variação do câmbio livre mercado
no dia: -0,71

OURO BM&F
R$ 296,000

BOLSAS
B3 (Ibovespa)
Variação: 0,61%
Pontos: 132.022
Volume financeiro: R$ 19,489 bilhões
Maiores altas: Alpargatas (4,57%), (4,32%), Grupo Soma ON (4,11%)
Maiores baixas: Pão de Açucar CBD ON (-7,87%), Braskem PNA (-2,71%), IRB Brasil Re ON (-2,55%)

S&P 500 (Nova York): 0,18%
Dow Jones (Nova York): 0,07%
Nasdaq (Nova York): 0,09%
CAC 40 (Paris): -0,4%
Dax 30 (Frankfurt): -0,14%
Financial 100 (Londres): -0,43%
Nikkei 225 (Tóquio): 0,27%
Hang Seng (Hong Kong): -0,66%
Shanghai Composite (Xangai): -0,85%
CSI 300 (Xangai e Shenzhen): -0,54%
Merval (Buenos Aires): 5,03%
IPC (México): 1,39%

ÍNDICES DE INFLAÇÃO
IPCA/IBGE
Novembro 2022: 0,41%
Dezembro 2022: 0,62%
Janeiro 2023: 0,53%
Fevereiro 2023: 0,84%
Março 2023: 0,71%
Abril 2023: 0,61%
Maio 2023: 0,23%
Junho 2023: -0,08%
Julho 2023: 0,12%
Agosto 2023: 0,23%
Setembro 2023: 0,26%
Outubro 2023: 0,24%
Novembro 2023: 0,28%

INPC/IBGE
Novembro 2022: 0,38%
Dezembro 2022: 0,69%
Janeiro 2023: 0,46%
Fevereiro 2023: 0,77%
Março 2023: 0,64%
Abril 2023: 0,53%
Maio 2023: 0,36%
Junho 2023: -0,10%
Julho 2023: -0,09%
Agosto 2023: 0,20%
Setembro 2023: 0,11%
Outubro 2023: 0,12%
Novembro 2023: 0,10%

IPC/Fipe
Novembro 2022: 0,47%
Dezembro 2022: 0,54%
Janeiro 2023: 0,63%
Fevereiro 2023: 0,43%
Março 2023: 0,39%
Abril 2023: 0,43%
Maio 2023: 0,20
Junho 2023: -0,03%
Julho 2023: -0,14%
Agosto 2023: -0,20%
Setembro 2023: 0,29%
Outubro 2023: 0,30%
Novembro 2023: 0,43%

IGP-M/FGV
Novembro 2022: -0,56%
Dezembro 2022: 0,45%
Janeiro 2023: 0,21%
Fevereiro 2023: -0,06%
Março 2023: 0,05%
Abril 2023: -0,95%
Maio 2023: -1,84%
Junho 2023: -1,93%
Julho 2023: -0,72%
Agosto 2023: -0,14%
Setembro 2023: 0,37%
Outubro 2023: 0,50%
Novembro 2023: 0,59%

IGP-DI/FGV
Novembro 2022: -0,18%
Dezembro 2022: 0,31%
Janeiro 2023: 0,06%
Fevereiro 2023: 0,04%
Março 2023: -0,34%
Abril 2023: -1,01%
Maio 2023: -2,33%
Junho 2023: -1,45%
Julho 2023: -0,40%
Agosto 2023: 0,05%
Setembro 2023: 0,45%
Outubro 2023: 0,51%
Novembro 2023: 0,50%

SALÁRIO MÍNIMO
Maio 2023: R$ 1.320

Cotação das moedas

Coroa (Suécia) - 0,4795
Dólar (EUA) - 4,8899
Franco (Suíça) - 5,7732
Iene (Japão) - 0,03393
Libra (Inglaterra) - 6,2361
Peso (Argentina) - 0,006021
Peso (Chile) - 0,005489
Peso (México) - 0,2898
Peso (Uruguai) - 0,1247
Yuan (China) - 0,6849
Rublo (Rússia) - 0,05399
Euro (Unidade Monetária Europeia) - 5,3691